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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383.00 | 11 533.00 | 4 850.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 801.00 | 138 396.00 | 36 406.00 | 174 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 545.00 | | 175 545.00 | 175 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 091.00 | 154 527.00 | 1 983 563.00 | 2 138 091.00 |
BT Marchandises | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
BZ Autres créances | 280 514.00 | | 280 514.00 | 280 514.00 |
CF Disponibilités | 443 693.00 | | 443 693.00 | 443 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 887.00 | | 1 019 887.00 | 1 019 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 978.00 | 154 527.00 | 3 003 451.00 | 3 157 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
CU Autres participations | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 868.00 | | | 274 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 023.00 | 1 125 871.00 | | 1 269 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 868.00 | 143 152.00 | | 274 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 891.00 | 1 330 023.00 | | 1 604 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 530.00 | 858 193.00 | | 701 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 213.00 | 308 776.00 | | 299 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 165.00 | 299 186.00 | | 274 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 651.00 | 81 336.00 | | 123 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 560.00 | 1 547 491.00 | | 1 398 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 451.00 | 2 877 514.00 | | 3 003 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 670.00 | 847 402.00 | | 860 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 055.00 | | 65 019.00 | 2 074 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 2 138 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 191 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 599.00 | | | 1 714 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 474.00 | | 3 694.00 | 188 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 982.00 | | 61 326.00 | 170 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 504.00 | 18 007.00 | 983.00 | 137 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 905.00 | 18 007.00 | 983.00 | 132 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
UX Autres créances clients | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VC Groupe et associés | 226 336.00 | 226 336.00 | | 226 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 358.00 | 163 468.00 | 537 890.00 | 701 358.00 |
VI Groupe et associés | 299 213.00 | 299 213.00 | | 299 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 141.00 | 533 141.00 | | 533 141.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 560.00 | 860 670.00 | 537 890.00 | 1 398 560.00 |