| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 274.00 | 12.00 | 287.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 7 744.00 | 53 128.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 052.00 | 2 478 510.00 | 952 542.00 | 3 431 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 137.00 | 18 321.00 | 33 815.00 | 52 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 544 349.00 | 2 504 850.00 | 1 039 499.00 | 3 544 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 361.00 | | 216 361.00 | 216 361.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 616.00 | | 469 616.00 | 469 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 966.00 | 2 504 850.00 | 1 509 115.00 | 4 013 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 67 032.00 | 52 561.00 | | 67 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | 14 470.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 135 715.00 | 108 832.00 | | 135 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 224.00 | 1 343 728.00 | | 1 249 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 79 924.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 38 023.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | 70 608.00 | | 59 450.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 399.00 | 1 532 314.00 | | 1 373 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 115.00 | 1 641 146.00 | | 1 509 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
FD Production vendue biens | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FG Production vendue services | 730 906.00 | | 730 906.00 | 730 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 065.00 | | 925 065.00 | 925 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 23 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 23 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 45.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 306.00 | 22 955.00 | | 30 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | -3 216.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 778.00 | 970 090.00 | | 991 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 895.00 | 955 620.00 | | 964 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 883.00 | 14 470.00 | | 26 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 400.00 | 477 650.00 | 794 262.00 | 1 373 400.00 |