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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 13 832.00 | 47 041.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 619.00 | 2 985 067.00 | 758 552.00 | 3 743 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 137.00 | 34 523.00 | 17 614.00 | 52 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 780.00 | 3 033 572.00 | 823 207.00 | 3 856 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 191.00 | 6 794.00 | 273 396.00 | 280 191.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 172 432.00 | | 172 432.00 | 172 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 574.00 | 6 794.00 | 491 779.00 | 498 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 354.00 | 3 040 367.00 | 1 314 987.00 | 4 355 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 38 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 34 623.00 | 93 916.00 | | 34 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | 21 708.00 | | 34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 91 584.00 | 157 423.00 | | 91 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 913.00 | 1 088 460.00 | | 912 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 328.00 | 19 305.00 | | 124 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 145 208.00 | | 123 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 51 257.00 | | 63 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 403.00 | 1 304 230.00 | | 1 223 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 987.00 | 1 461 654.00 | | 1 314 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 250.00 | 783 316.00 | | 665 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 130.00 | | 135 650.00 | 3 757 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 3 856 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 3 856 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 980.00 | | 135 650.00 | 3 756 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 269.00 | 287 304.00 | 36 000.00 | 2 782 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 34.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 153.00 | 287 270.00 | 36 000.00 | 2 782 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 71 264.00 | 51 811.00 | 123 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
UX Autres créances clients | 280 191.00 | 265 377.00 | 14 814.00 | 280 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 891.00 | 299 452.00 | 602 073.00 | 912 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 245.00 | | | 314 245.00 |
VP Divers | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 810.00 | 299 996.00 | 14 814.00 | 314 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 403.00 | 558 153.00 | 653 884.00 | 1 223 403.00 |