| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 708 392.00 | | 708 392.00 | 708 392.00 |
AP Constructions | 162 026.00 | 133 828.00 | 28 197.00 | 162 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 35 692.00 | 7 709.00 | 43 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 467.00 | 179 355.00 | 747 112.00 | 926 467.00 |
BT Marchandises | 195 063.00 | 9 076.00 | 185 987.00 | 195 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 455.00 | 9 076.00 | 335 379.00 | 344 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 923.00 | 188 431.00 | 1 082 492.00 | 1 270 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DG Autres réserves | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 238 032.00 | | | 238 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 543.00 | | | 540 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 459.00 | | | 844 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 492.00 | | | 1 082 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 248.00 | | | 424 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 156.00 | | 2 517.00 | 925 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 926 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 741.00 | | | 709 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | | 2 291.00 | 211 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 225.00 | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 520.00 | 15 834.00 | | 163 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 197.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 369.00 | 15 636.00 | | 162 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 835.00 | 9 076.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | 9 076.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835.00 | 9 076.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 10 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 525.00 | 90 314.00 | 336 008.00 | 510 525.00 |
VI Groupe et associés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 391.00 | 127 603.00 | 788.00 | 128 391.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 459.00 | 424 248.00 | 336 008.00 | 844 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
ST Autres comptes | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 688.00 | | | 184 688.00 |