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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 729 160.00 | | 729 160.00 | 729 160.00 |
AP Constructions | 162 026.00 | 144 371.00 | 17 654.00 | 162 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 36 425.00 | 8 227.00 | 44 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 493.00 | 190 631.00 | 757 861.00 | 948 493.00 |
BT Marchandises | 166 415.00 | 7 108.00 | 159 307.00 | 166 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 219.00 | 7 108.00 | 308 111.00 | 315 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 713.00 | 197 740.00 | 1 065 973.00 | 1 263 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DG Autres réserves | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 676.00 | | | -85 676.00 |
DL TOTAL (I) | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 791.00 | | | 534 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 617.00 | | | 913 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 973.00 | | | 1 065 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 043.00 | | | 467 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 467.00 | | 24 117.00 | 926 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 948 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 215 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 741.00 | | 20 768.00 | 709 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 912.00 | | 3 343.00 | 213 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 5.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 355.00 | 13 141.00 | 1 865.00 | 179 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 006.00 | 13 141.00 | 1 865.00 | 178 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 076.00 | 7 108.00 | 9 076.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | 7 108.00 | 9 076.00 | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | 7 108.00 | 9 076.00 | 9 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 9 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 495.00 | 267 495.00 | | 267 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 040.00 | 87 466.00 | 327 315.00 | 534 040.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 387.00 | | | 572 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 429.00 | | | 555 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 617.00 | 467 043.00 | 327 315.00 | 913 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ST Autres comptes | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
YT Sous‐traitance | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 441.00 | | | 180 441.00 |