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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 784.00 | 31 639.00 | 5 145.00 | 36 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 826.00 | 183 396.00 | 190 429.00 | 373 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 298.00 | 215 035.00 | 233 262.00 | 448 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 981.00 | 16 500.00 | 1 077 481.00 | 1 093 981.00 |
BZ Autres créances | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 357.00 | | 295 357.00 | 295 357.00 |
CF Disponibilités | 510 215.00 | | 510 215.00 | 510 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 345.00 | 16 500.00 | 2 124 845.00 | 2 141 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 643.00 | 231 535.00 | 2 358 108.00 | 2 589 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 344.00 | | | 696 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
DL TOTAL (I) | 877 818.00 | | | 877 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 479.00 | | | 913 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
EA Autres dettes | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 289.00 | | | 1 480 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 108.00 | | | 2 358 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 289.00 | | | 1 480 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 192.00 | | | 476 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 858.00 | | | 394 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 322.00 | 85 910.00 | 34 006.00 | 210 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 257.00 | 11 005.00 | 7 287.00 | 43 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 066.00 | 74 906.00 | 26 719.00 | 167 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 225.00 | 937 225.00 | | 937 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
UX Autres créances clients | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 445.00 | 1 335 772.00 | 37 672.00 | 1 373 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 290.00 | 1 480 290.00 | | 1 480 290.00 |