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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 18 215.00 | 2 041.00 | 20 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 654.00 | 1 035.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 266.00 | 258 750.00 | 139 516.00 | 398 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 228.00 | 277 620.00 | 181 608.00 | 459 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 703.00 | 23 345.00 | 936 357.00 | 959 703.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 1 241 581.00 | | 1 241 581.00 | 1 241 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 187.00 | 23 345.00 | 2 314 841.00 | 2 338 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 415.00 | 300 966.00 | 2 496 450.00 | 2 797 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 790.00 | | | 1 023 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 790.00 | | | 1 016 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 660.00 | | | 1 472 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 450.00 | | | 2 496 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 320.00 | | 12 267.00 | 467 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 358.00 | 459 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 823.00 | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 399 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 724.00 | | 11 769.00 | 389 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 517.00 | | 498.00 | 38 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 704.00 | 47 275.00 | 20 358.00 | 250 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 971.00 | 1 067.00 | 18 823.00 | 35 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 733.00 | 46 208.00 | 1 536.00 | 214 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 160.00 | 1 027 160.00 | | 1 027 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 959 703.00 | 959 703.00 | | 959 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 607.00 | 1 048 607.00 | 39 000.00 | 1 087 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 660.00 | 1 472 660.00 | | 1 472 660.00 |