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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 941.00 | -941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584.00 | 3 473.00 | 6 110.00 | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 883.00 | 9 501.00 | 37 381.00 | 46 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 109.00 | 13 917.00 | 48 192.00 | 62 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 140.00 | | 334 140.00 | 334 140.00 |
BZ Autres créances | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 863.00 | | 594 863.00 | 594 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 972.00 | 13 917.00 | 643 055.00 | 656 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 888.00 | | | -99 888.00 |
DL TOTAL (I) | -46 453.00 | | | -46 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 377.00 | | | 399 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 508.00 | | | 689 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 055.00 | | | 643 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 700.00 | | 1 583 700.00 | 1 583 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 700.00 | | 1 583 700.00 | 1 583 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 880.00 | | | -123 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 565.00 | | | 1 598 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 453.00 | | | 1 698 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 888.00 | | | -99 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 109.00 | | 1 000.00 | 61 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 1 000.00 | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | 2 798.00 | | 11 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 499.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 2 298.00 | | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 377.00 | 399 377.00 | | 399 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 211.00 | 238 211.00 | | 238 211.00 |
VW T.V.A. | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
ST Autres comptes | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YT Sous‐traitance | 442 360.00 | | | 442 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 826.00 | | | 542 826.00 |