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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 558.00 | 941.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 941.00 | -941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 5 346.00 | 26 545.00 | 31 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 618.00 | 6 846.00 | 43 771.00 | 50 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BZ Autres créances | 405 243.00 | | 405 243.00 | 405 243.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 794.00 | | 423 794.00 | 423 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 412.00 | 6 846.00 | 467 565.00 | 474 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
DH Report à nouveau | -70 165.00 | | | -70 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 101.00 | | | 474 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 565.00 | | | 467 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 450.00 | 450.00 | |
FG Production vendue services | 1 899 852.00 | | 1 899 852.00 | 1 899 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 852.00 | 450.00 | 1 900 302.00 | 1 899 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 142.00 | | | -34 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 011.00 | | | 1 916 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 363.00 | | | 1 907 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 302.00 | | 3 500.00 | 68 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 183.00 | 50 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 183.00 | 41 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 3 500.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 2 356.00 | 12 225.00 | 16 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 58.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 2 298.00 | 12 225.00 | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 349 460.00 | 349 460.00 | | 349 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 886.00 | 405 244.00 | 7 642.00 | 412 886.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 740.00 | 117 271.00 | 7 469.00 | 124 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
ST Autres comptes | 306 837.00 | | | 306 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YT Sous‐traitance | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 606.00 | | | 686 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |