| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 107.00 | 80 845.00 | 93 262.00 | 174 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 652.00 | 101 775.00 | 101 877.00 | 203 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 097.00 | | 440 097.00 | 440 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 749.00 | 101 775.00 | 541 974.00 | 643 749.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 765.00 | 184 543.00 | | 203 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | 50 716.00 | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 292 036.00 | 290 260.00 | | 292 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 652.00 | 35 150.00 | | 30 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 50 174.00 | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 424.00 | 180 679.00 | | 155 424.00 |
EA Autres dettes | 30 470.00 | 47 424.00 | | 30 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 938.00 | 313 428.00 | | 249 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 974.00 | 603 687.00 | | 541 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 940.00 | 296 588.00 | | 240 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 259.00 | | 850 259.00 | 850 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 259.00 | | 850 259.00 | 850 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 311.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 675.00 | 17 397.00 | | 21 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 197.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 929.00 | 266.00 | | 12 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | 463.00 | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | -463.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 23 692.00 | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 743.00 | 833 537.00 | | 892 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 472.00 | 782 821.00 | | 859 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | 50 716.00 | | 33 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 955.00 | 47 311.00 | 24 490.00 | 78 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 35 234.00 | 20 682.00 | 66 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 650.00 | 100 075.00 | 3 575.00 | 103 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 737.00 | 235 739.00 | 8 998.00 | 244 737.00 |