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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 356.00 | 136 078.00 | 169 278.00 | 305 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 400.00 | 161 259.00 | 176 141.00 | 337 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
BZ Autres créances | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CF Disponibilités | 302 004.00 | | 302 004.00 | 302 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 164.00 | | 628 164.00 | 628 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 563.00 | 161 259.00 | 804 304.00 | 965 563.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 853.00 | 249 336.00 | | 261 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517.00 | 47 517.00 | | 110 517.00 |
DL TOTAL (I) | 427 370.00 | 351 853.00 | | 427 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 398.00 | 97 339.00 | | 69 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | 80 521.00 | | 70 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 108.00 | 199 248.00 | | 175 108.00 |
EA Autres dettes | 56 275.00 | 138 829.00 | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 934.00 | 521 138.00 | | 376 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 304.00 | 872 991.00 | | 804 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 658.00 | 452 977.00 | | 324 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 913.00 | 27 385.00 | | 21 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 869.00 | 22 847.00 | | 46 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 846.00 | 1 171 085.00 | | 1 222 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 329.00 | 1 123 568.00 | | 1 112 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 517.00 | 47 517.00 | | 110 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 476.00 | 43 147.00 | | 24 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 377.00 | 40 482.00 | 600.00 | 121 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | 40 482.00 | 600.00 | 121 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 398.00 | 17 122.00 | 52 276.00 | 69 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859.00 | 323 116.00 | 1 743.00 | 324 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 732.00 | 319 456.00 | 52 276.00 | 371 732.00 |