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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 483.00 | 79 062.00 | 19 421.00 | 98 483.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 947.00 | 79 246.00 | 19 701.00 | 98 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
072 Créances – Autres | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
084 Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
110 Total général Actif | 173 943.00 | 79 246.00 | 94 697.00 | 173 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
222 Production stockée | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 619.00 | | | 280 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
252 Charges sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |