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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 606.00 | 99 103.00 | 6 503.00 | 105 606.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 070.00 | 99 287.00 | 6 783.00 | 106 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
072 Créances – Autres | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
084 Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
110 Total général Actif | 214 368.00 | 99 287.00 | 115 081.00 | 214 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 059.00 | | | 276 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 804.00 | | | 279 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 461.00 | | | -30 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
252 Charges sociales | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 012.00 | | | 264 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |