| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 16 611.00 | 4 595.00 | 21 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 756.00 | 17 123.00 | 6 633.00 | 23 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 024.00 | | 233 024.00 | 233 024.00 |
CF Disponibilités | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 984.00 | | 575 984.00 | 575 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 178.00 | 17 123.00 | 588 056.00 | 605 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 430.00 | | | 455 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 470 958.00 | | | 470 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 056.00 | | | 588 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 489 618.00 | 489 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 489 616.00 | 489 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -19 132.00 | | | -19 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 324.00 | | | 530 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 895.00 | | | 515 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 906.00 | | 1 849.00 | 21 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | | 1 849.00 | 19 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121.00 | 1 209.00 | 207.00 | 16 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | 1 209.00 | 207.00 | 15 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 892.00 | 41 854.00 | 2 038.00 | 43 892.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848.00 | | | 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 199.00 | | | 150 199.00 |