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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 10 895.00 | 12 486.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 930.00 | 11 407.00 | 14 524.00 | 25 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
BZ Autres créances | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CF Disponibilités | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 431.00 | | 684 431.00 | 684 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 361.00 | 11 407.00 | 698 955.00 | 710 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
DL TOTAL (I) | 546 961.00 | | | 546 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 955.00 | | | 698 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 796 645.00 | 796 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 796 645.00 | 796 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 737.00 | | | 807 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 295.00 | | | 726 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 756.00 | | 2 174.00 | 23 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 512.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | 2 174.00 | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | | 5 715.00 | 17 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | 5 715.00 | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 523.00 | 239 485.00 | 2 038.00 | 241 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
ST Autres comptes | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 798.00 | | | 92 798.00 |