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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
AP Constructions | 2 494 621.00 | 664 968.00 | 1 829 653.00 | 2 494 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 1 798.00 | 5 452.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 425.00 | 666 766.00 | 1 952 659.00 | 2 619 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
BZ Autres créances | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 242.00 | 666 766.00 | 2 257 476.00 | 2 924 242.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 596.00 | 178 376.00 | | 259 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 81 220.00 | | 3 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 159 338.00 | 140 131.00 | | 159 338.00 |
DL TOTAL (I) | 469 099.00 | 449 726.00 | | 469 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 983.00 | 1 784 774.00 | | 1 594 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 3 543.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 30 786.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 377.00 | 1 850 103.00 | | 1 788 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 476.00 | 2 299 829.00 | | 2 257 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 697.00 | 228 116.00 | | 382 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 207.00 | -16 207.00 | | -16 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 30 127.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 214.00 | 368 666.00 | | 255 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 049.00 | 287 446.00 | | 252 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | 81 220.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 425.00 | | | 2 619 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 313.00 | | | 2 619 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 402.00 | 98 364.00 | | 568 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 402.00 | 98 364.00 | | 568 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VC Groupe et associés | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 987.00 | 197 469.00 | 1 124 364.00 | 1 590 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 377.00 | 394 859.00 | 1 124 364.00 | 1 788 377.00 |