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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
AP Constructions | 2 494 621.00 | 762 607.00 | 1 732 014.00 | 2 494 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 2 523.00 | 4 727.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 425.00 | 765 130.00 | 1 854 295.00 | 2 619 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BZ Autres créances | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 239.00 | 765 130.00 | 2 150 109.00 | 2 915 239.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 761.00 | 259 596.00 | | 262 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 3 165.00 | | 79 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | 36 000.00 | | 33 000.00 |
DK Provisions réglementées | 178 545.00 | 159 338.00 | | 178 545.00 |
DL TOTAL (I) | 564 788.00 | 469 099.00 | | 564 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 808.00 | 1 594 983.00 | | 1 483 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 1 758.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | 16 636.00 | | 58 611.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 322.00 | 1 788 377.00 | | 1 585 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 109.00 | 2 257 476.00 | | 2 150 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 498.00 | | 368 498.00 | 368 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 498.00 | | 368 498.00 | 368 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 207.00 | 19 207.00 | | 27 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 207.00 | -16 207.00 | | -24 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | 558.00 | | 39 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 757.00 | 255 214.00 | | 374 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 274.00 | 252 049.00 | | 295 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 482.00 | 3 165.00 | | 79 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 425.00 | | | 2 619 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 313.00 | | | 2 619 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 766.00 | 196 728.00 | 98 364.00 | 666 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 766.00 | 196 728.00 | 98 364.00 | 666 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 814.00 | | 504 333.00 | 1 476 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 072.00 | 287 072.00 | | 287 072.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 322.00 | 108 508.00 | 504 333.00 | 1 585 322.00 |