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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 951.00 | 40 672.00 | 24 279.00 | 64 951.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 021.00 | 40 672.00 | 24 349.00 | 65 021.00 |
060 Stock marchandises | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
110 Total général Actif | 206 690.00 | 40 672.00 | 166 018.00 | 206 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 801.00 | | | 308 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 893.00 | | | 310 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 685.00 | | | -40 685.00 |
242 Autres charges externes. | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
252 Charges sociales | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 765.00 | | | 308 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | | | 553.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |