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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 933.00 | 69 847.00 | 36 085.00 | 105 933.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 006.00 | 69 847.00 | 36 158.00 | 106 006.00 |
060 Stock marchandises | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
084 Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 349.00 | | 172 349.00 | 172 349.00 |
110 Total général Actif | 278 355.00 | 69 847.00 | 208 507.00 | 278 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 642.00 | | | 456 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 692.00 | | | 324 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
242 Autres charges externes. | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
252 Charges sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |