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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 096.00 | 14 725.00 | 1 371.00 | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 185.00 | 96 438.00 | 36 747.00 | 133 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 989.00 | 112 587.00 | 38 402.00 | 150 989.00 |
BT Marchandises | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | 222.00 | 29 131.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 878.00 | 222.00 | 170 656.00 | 170 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 868.00 | 112 809.00 | 209 059.00 | 321 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 469.00 | -9 100.00 | | 11 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | 20 569.00 | | 23 718.00 |
DL TOTAL (I) | 40 686.00 | 16 969.00 | | 40 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 074.00 | 46 748.00 | | 54 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 268.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 80 725.00 | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 33 210.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 372.00 | 161 310.00 | | 168 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 059.00 | 178 279.00 | | 209 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 354.00 | 134 979.00 | | 131 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 400.00 | | 838 400.00 | 838 400.00 |
FG Production vendue services | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 978.00 | | 901 978.00 | 901 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 1 035.00 | | 39.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 126.00 | 7 575.00 | | 8 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 447.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 471.00 | -5 799.00 | | -6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 992.00 | 789 991.00 | | 923 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 274.00 | 769 422.00 | | 900 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 718.00 | 20 569.00 | | 23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 736.00 | | 24 269.00 | 130 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 150 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 015.00 | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 012.00 | | 24 269.00 | 125 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 436.00 | 11 151.00 | | 101 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | 11 151.00 | | 100 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 222.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 222.00 | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 222.00 | 253.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 882.00 | 16 981.00 | 36 901.00 | 53 882.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 256.00 | 131 354.00 | 36 901.00 | 168 256.00 |