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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 412.00 | 110 861.00 | 34 551.00 | 145 412.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 120.00 | 112 285.00 | 34 836.00 | 147 120.00 |
060 Stock marchandises | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | 1 637.00 | 10 463.00 | 12 101.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
084 Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 184.00 | 1 637.00 | 136 547.00 | 138 184.00 |
110 Total général Actif | 285 304.00 | 113 922.00 | 171 382.00 | 285 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |