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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 827.00 | 41 975.00 | 17 852.00 | 59 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 745.00 | 45 318.00 | 22 427.00 | 67 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 524.00 | 45 318.00 | 144 206.00 | 189 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 758.00 | | | 270 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 776.00 | | 19 541.00 | 60 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 572.00 | 67 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 63 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | | 19 541.00 | 56 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 201.00 | 1 689.00 | 12 572.00 | 56 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | 1 689.00 | 12 572.00 | 56 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 024.00 | 91 449.00 | 4 575.00 | 96 024.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294.00 | | | 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 525.00 | | | 118 525.00 |