| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 696.00 | 24 344.00 | 47 352.00 | 71 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 613.00 | 27 686.00 | 51 927.00 | 79 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 203.00 | | 132 203.00 | 132 203.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 763.00 | 27 686.00 | 227 077.00 | 254 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 499.00 | | 470 499.00 | 470 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 499.00 | | 470 499.00 | 470 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 501.00 | | | 473 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 628.00 | | | 437 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 745.00 | | 38 500.00 | 67 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 631.00 | 79 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 631.00 | 75 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | | 38 500.00 | 63 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 318.00 | 9 000.00 | 26 631.00 | 45 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | 9 000.00 | 26 631.00 | 45 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 208.00 | 158 633.00 | 4 575.00 | 163 208.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |