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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 440.00 | | 392 440.00 | 392 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 3 324.00 | 28 744.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 147.00 | 12 333.00 | 54 813.00 | 67 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 104.00 | 15 658.00 | 478 445.00 | 494 104.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 179.00 | 15 658.00 | 552 521.00 | 568 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
DG Autres réserves | 44 263.00 | 29 350.00 | | 44 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | 14 912.00 | | 16 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 255 577.00 | 235 160.00 | | 255 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 229.00 | 44 759.00 | | 165 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 679.00 | 113 034.00 | | 105 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 7 879.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | 3 472.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 22 739.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 943.00 | 191 886.00 | | 296 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 521.00 | 427 046.00 | | 552 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 024.00 | 169 116.00 | | 148 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 747.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 741.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 959.00 | 221 693.00 | | 234 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 761.00 | 206 781.00 | | 218 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | 14 912.00 | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 515.00 | | 90 589.00 | 403 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 627.00 | | 90 589.00 | 8 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 8 955.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 8 955.00 | | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 229.00 | 16 310.00 | 67 438.00 | 165 229.00 |
VI Groupe et associés | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844.00 | 7 416.00 | 428.00 | 7 844.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 943.00 | 148 024.00 | 67 438.00 | 296 943.00 |