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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 440.00 | | 392 440.00 | 392 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 949.00 | 9 837.00 | 22 111.00 | 31 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 150.00 | 21 909.00 | 43 240.00 | 65 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 579.00 | 31 747.00 | 459 832.00 | 491 579.00 |
BT Marchandises | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 098.00 | 31 747.00 | 595 350.00 | 627 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
DG Autres réserves | 86 874.00 | 60 461.00 | | 86 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 875.00 | 26 412.00 | | 25 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 056.00 | 3 637.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 306 703.00 | 281 408.00 | | 306 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 183.00 | 149 415.00 | | 133 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 042.00 | 111 076.00 | | 128 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 13 067.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | 4 734.00 | | 6 054.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 7 747.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 647.00 | 286 040.00 | | 288 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 350.00 | 567 449.00 | | 595 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 564.00 | 153 325.00 | | 172 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 387.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 485.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 549.00 | 256 350.00 | | 279 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 673.00 | 229 938.00 | | 253 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 875.00 | 26 412.00 | | 25 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 988.00 | | 20.00 | 491 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 491 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 440.00 | | | 392 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 20.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 9 925.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | 9 925.00 | | 21 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 183.00 | 17 101.00 | 71 062.00 | 133 183.00 |
VI Groupe et associés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 647.00 | 172 565.00 | 71 062.00 | 288 647.00 |