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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 224.00 | 1 000.00 | 224.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 130.00 | 12 458.00 | 12 672.00 | 25 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 999.00 | 13 458.00 | 23 542.00 | 36 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
BZ Autres créances | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 777.00 | | 592 777.00 | 592 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 777.00 | 13 458.00 | 616 319.00 | 629 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 15 244.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 718.00 | 109 606.00 | | 104 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974.00 | 988.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 186 540.00 | 180 838.00 | | 186 540.00 |
DP Provisions pour risques | 70 730.00 | 32 946.00 | | 70 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 796.00 | 170.00 | | 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 526.00 | 33 116.00 | | 71 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 5 118.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 171 163.00 | | 124 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 384.00 | 145 196.00 | | 164 384.00 |
EA Autres dettes | 68 948.00 | 60 197.00 | | 68 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 851.00 | 381 674.00 | | 358 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 319.00 | 595 628.00 | | 616 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 5 118.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 665.00 | | 1 671 665.00 | 1 671 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | 15 970.00 | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 941.00 | 38 190.00 | | 42 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 686.00 | -22 220.00 | | -35 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 27 699.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 887.00 | 1 564 231.00 | | 1 758 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 169.00 | 1 454 626.00 | | 1 654 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 718.00 | 109 606.00 | | 104 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 220.00 | | 13 491.00 | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 646.00 | 10 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 640.00 | 1 071.00 | 36 999.00 | 10 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 26 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | | 8 641.00 | 18 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | | 4 850.00 | 16 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413.00 | 5 486.00 | 442.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 5 486.00 | 442.00 | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | 1 039.00 | 52.00 | 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 116.00 | 37 941.00 | 131.00 | 33 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 104.00 | 38 980.00 | 183.00 | 34 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 823.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 423.00 | 592 777.00 | 10 646.00 | 603 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 852.00 | 358 852.00 | | 358 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |