| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 553.00 | 57 176.00 | 37 378.00 | 94 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 427.00 | 58 400.00 | 60 028.00 | 118 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 557.00 | | 1 142 557.00 | 1 142 557.00 |
BZ Autres créances | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 585.00 | | 1 485 585.00 | 1 485 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 013.00 | 58 400.00 | 1 545 613.00 | 1 604 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 426.00 | 155 483.00 | | 217 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 877.00 | 161 943.00 | | 236 877.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237.00 | 5 569.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 516 539.00 | 377 995.00 | | 516 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 779.00 | 2 933.00 | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | 2 933.00 | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 1 024.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 138 030.00 | | 142 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 031.00 | 401 352.00 | | 594 031.00 |
EA Autres dettes | 283 418.00 | 111 413.00 | | 283 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 295.00 | 651 820.00 | | 1 022 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 613.00 | 1 032 748.00 | | 1 545 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 949.00 | 24 000.00 | 3 516 949.00 | 3 492 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 949.00 | 24 000.00 | 3 516 949.00 | 3 492 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 498.00 | | 2 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181.00 | 584.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 1 082.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 116.00 | 12 709.00 | | 28 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | 2 928.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965.00 | 15 637.00 | | 29 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 310.00 | -14 555.00 | | -27 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 968.00 | 64 277.00 | | 88 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 478.00 | 2 620 315.00 | | 3 643 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 601.00 | 2 458 371.00 | | 3 406 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 877.00 | 161 943.00 | | 236 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 098.00 | | 35 599.00 | 87 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 118 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | | 22 819.00 | 72 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 12 780.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 19 766.00 | | 38 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 19 766.00 | | 38 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 569.00 | 1 849.00 | 181.00 | 5 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 933.00 | 4 639.00 | 793.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 6 488.00 | 974.00 | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 639.00 | 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 849.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 557.00 | 1 142 557.00 | | 1 142 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VC Groupe et associés | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 285.00 | 1 318 635.00 | 22 650.00 | 1 341 285.00 |
VW T.V.A. | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 295.00 | 1 022 295.00 | | 1 022 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |