| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 858.00 | 36 006.00 | 5 851.00 | 41 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 15 521.00 | 299.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 738.00 | 51 528.00 | 36 210.00 | 87 738.00 |
BN En cours de production de biens | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BT Marchandises | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | 2 613.00 | 11 067.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 098.00 | 2 613.00 | 51 485.00 | 54 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 836.00 | 54 141.00 | 87 695.00 | 141 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 166.00 | -5 903.00 | | -14 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | -8 263.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | -5 279.00 | -6 166.00 | | -5 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 857.00 | 48 468.00 | | 47 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 2 281.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 15 278.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 17 913.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 974.00 | 83 941.00 | | 92 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 695.00 | 77 775.00 | | 87 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
FM Production stockée | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 309.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 309.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -891.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 382.00 | 173 503.00 | | 146 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 495.00 | 181 767.00 | | 145 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | -8 263.00 | | 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 429.00 | 2 099.00 | | 49 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | 2 099.00 | | 49 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 143.00 | 18 690.00 | 10 454.00 | 29 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309.00 | 16 249.00 | 60.00 | 16 309.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 774.00 | 79 320.00 | 10 454.00 | 89 774.00 |