| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 858.00 | 37 397.00 | 4 460.00 | 41 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 738.00 | 53 217.00 | 34 520.00 | 87 738.00 |
BN En cours de production de biens | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | 2 565.00 | 9 721.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 913.00 | 2 565.00 | 45 348.00 | 47 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 651.00 | 55 782.00 | 79 868.00 | 135 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 279.00 | -14 166.00 | | -13 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 611.00 | 887.00 | | -14 611.00 |
DL TOTAL (I) | -19 890.00 | -5 279.00 | | -19 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 068.00 | 47 857.00 | | 49 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 820.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 23 920.00 | | 17 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | 16 177.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 758.00 | 92 974.00 | | 99 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 868.00 | 87 695.00 | | 79 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 309.00 | 79 320.00 | | 89 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 307.00 | 18 713.00 | | 20 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FM Production stockée | | | -8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | 180.00 | | -12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 388.00 | 146 382.00 | | 109 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 999.00 | 145 495.00 | | 123 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 611.00 | 887.00 | | -14 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 1 690.00 | | 51 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 528.00 | 1 690.00 | | 51 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 760.00 | 18 311.00 | 10 449.00 | 28 760.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 758.00 | 89 309.00 | 10 449.00 | 99 758.00 |