| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980.00 | 1 880.00 | 100.00 | 1 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
110 Total général Actif | 27 062.00 | 1 880.00 | 25 182.00 | 27 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 589.00 | 61 814.00 | | 52 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 813.00 | 921.00 | | 813.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 134.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 546.00 | 62 869.00 | | 53 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 889.00 | 15 777.00 | | 13 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 273.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 15 795.00 | 15 263.00 | | 15 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 080.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 717.00 | 19 785.00 | | 19 717.00 |
252 Charges sociales | 8 678.00 | 8 244.00 | | 8 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 116.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 652.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 862.00 | 61 190.00 | | 59 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 316.00 | 1 678.00 | | -6 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 316.00 | 1 769.00 | | -6 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |