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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 1 849.00 | 10 070.00 | 11 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 429.00 | 2 259.00 | 10 170.00 | 12 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
110 Total général Actif | 41 451.00 | 2 259.00 | 39 193.00 | 41 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 262.00 | 65 360.00 | | 65 262.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 867.00 | | |
230 Autres produits | 222.00 | 98.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 884.00 | 66 826.00 | | 65 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 438.00 | 13 076.00 | | 16 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 482.00 | 422.00 | | -1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 16 734.00 | 15 475.00 | | 16 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 175.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 998.00 | 20 513.00 | | 23 998.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | 10 276.00 | | 12 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 111.00 | | 268.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 148.00 | 61 050.00 | | 69 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 264.00 | 5 776.00 | | -3 264.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 281.00 | 5 776.00 | | -3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 609.00 | | | 5 609.00 |