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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154.00 | 15 331.00 | 823.00 | 16 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 031.00 | 10 552.00 | 16 479.00 | 27 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 185.00 | 25 883.00 | 43 302.00 | 69 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | 25.00 | 5 825.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 779.00 | 25.00 | 72 754.00 | 72 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 965.00 | 25 908.00 | 116 056.00 | 141 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 45 472.00 | 30 831.00 | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 20 640.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 70 414.00 | 68 241.00 | | 70 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 288.00 | 10 893.00 | | 20 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 2 012.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 8 315.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 7 985.00 | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 641.00 | 31 500.00 | | 45 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 056.00 | 99 742.00 | | 116 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 641.00 | 28 074.00 | | 45 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 395.00 | | 178 395.00 | 178 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 395.00 | | 178 395.00 | 178 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 276.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 276.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -276.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 3 092.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 934.00 | 199 377.00 | | 180 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 762.00 | 178 737.00 | | 172 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 20 640.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 301.00 | | 18 680.00 | 61 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 69 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 43 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | | 18 680.00 | 35 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 698.00 | 3 981.00 | 10 795.00 | 32 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 3 981.00 | 10 795.00 | 32 698.00 |