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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 18 785.00 | 9 701.00 | 28 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 486.00 | 18 785.00 | 35 701.00 | 54 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | 649.00 | 9 655.00 | 10 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 775.00 | 649.00 | 67 127.00 | 67 775.00 |
110 Total général Actif | 122 261.00 | 19 433.00 | 102 828.00 | 122 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 543.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
252 Charges sociales | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |