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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 9 284.00 | 19 205.00 | 28 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 932.00 | 9 284.00 | 19 648.00 | 28 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
110 Total général Actif | 69 951.00 | 9 284.00 | 60 666.00 | 69 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 104.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 414.00 | 123 718.00 | | 125 414.00 |
222 Production stockée | | -837.00 | | |
230 Autres produits | 672.00 | 7.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 331.00 | 123 992.00 | | 148 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 516.00 | 2 435.00 | | 6 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 050.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 55 517.00 | 38 666.00 | | 55 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -273.00 | | | -273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 4 239.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 641.00 | 65 025.00 | | 50 641.00 |
252 Charges sociales | 17 068.00 | 30 191.00 | | 17 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 3 290.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 043.00 | 142 837.00 | | 149 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -712.00 | -18 846.00 | | -712.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | 227.00 | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 422.00 | -13 915.00 | | -1 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 258.00 | | | 9 258.00 |