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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 40.00 | 532.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 8 072.00 | 42 053.00 | 50 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 697.00 | 8 112.00 | 42 585.00 | 50 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
072 Créances – Autres | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
084 Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
110 Total général Actif | 147 144.00 | 8 112.00 | 139 031.00 | 147 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 112 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 771.00 | 36 416.00 | | 53 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 794.00 | 131 434.00 | | 133 794.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 22.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 974.00 | 167 872.00 | | 187 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 939.00 | 19 536.00 | | 34 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 839.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 412.00 | 79 244.00 | | 96 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 1 089.00 | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 535.00 | 31 118.00 | | 26 535.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 12 779.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 733.00 | 5 354.00 | | 9 733.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 049.00 | 155 001.00 | | 185 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 924.00 | 12 870.00 | | 2 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 69.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 914.00 | 257.00 | | 5 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 1 402.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | 11 142.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -914.00 | | | -914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 704.00 | | | 18 704.00 |