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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 121 225.00 | 32 088.00 | 153 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 936.00 | 151 397.00 | 98 538.00 | 249 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 690.00 | 151 397.00 | 272 292.00 | 423 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 688.00 | 44 531.00 | | 92 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 48 157.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 135 486.00 | 114 688.00 | | 135 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 358.00 | 454.00 | | 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 358.00 | 454.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 186.00 | 47 559.00 | | 10 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 978.00 | 81 644.00 | | 71 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 22 050.00 | | 38 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | 24 813.00 | | 13 774.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 20.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 449.00 | 176 156.00 | | 136 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 292.00 | 291 297.00 | | 272 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 449.00 | 169 246.00 | | 136 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
FD Production vendue biens | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
FG Production vendue services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 071.00 | | 345 071.00 | 345 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 12 867.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 625.00 | 389 945.00 | | 348 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 827.00 | 341 788.00 | | 327 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | 48 157.00 | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 936.00 | | 2 000.00 | 247 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 2 000.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 208.00 | 15 095.00 | | 121 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 536.00 | 15 095.00 | | 115 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | 358.00 | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 358.00 | 454.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VI Groupe et associés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |