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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 120 385.00 | 32 929.00 | 153 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 936.00 | 150 557.00 | 99 379.00 | 249 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BT Marchandises | 19 203.00 | 1 420.00 | 17 783.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 600.00 | 1 420.00 | 205 180.00 | 206 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 536.00 | 151 977.00 | 304 559.00 | 456 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 486.00 | 92 688.00 | | 113 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 299.00 | 20 799.00 | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | 158 785.00 | 135 486.00 | | 158 785.00 |
DQ Provisions pour charges | | 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | 10 186.00 | | 8 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 291.00 | 71 978.00 | | 68 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 38 999.00 | | 45 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 13 774.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 1 513.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 774.00 | 136 449.00 | | 145 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 559.00 | 272 292.00 | | 304 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 774.00 | 136 449.00 | | 145 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
FD Production vendue biens | 320 469.00 | | 320 469.00 | 320 469.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 826.00 | | 347 826.00 | 347 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 3 331.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 024.00 | 348 625.00 | | 351 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 725.00 | 327 827.00 | | 327 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 299.00 | 20 799.00 | | 23 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 936.00 | | | 249 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 397.00 | 14 254.00 | 15 095.00 | 151 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 725.00 | 14 254.00 | 15 095.00 | 145 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 1 420.00 | 358.00 | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VI Groupe et associés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |