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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 743.00 | 74 645.00 | 175 098.00 | 249 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 919.00 | 1 538.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 828.00 | 76 693.00 | 179 136.00 | 255 828.00 |
BT Marchandises | 419 594.00 | 23 823.00 | 395 771.00 | 419 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | 2 951.00 | 55 668.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 110.00 | 26 774.00 | 517 336.00 | 544 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 939.00 | 103 467.00 | 696 472.00 | 799 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
DL TOTAL (I) | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 112.00 | | | 457 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 472.00 | | | 696 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 186.00 | | | 378 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 584.00 | | 2 017 584.00 | 2 017 584.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 048.00 | | 2 023 048.00 | 2 023 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 356.00 | | | 2 026 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 781.00 | | | 1 977 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 15 831.00 | | 60 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 15 831.00 | | 60 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 522.00 | 18 596.00 | 73 967.00 | 97 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 112.00 | 378 186.00 | 73 967.00 | 457 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352.00 | | | 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 287.00 | | | 94 287.00 |