| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 073.00 | 96 350.00 | 160 723.00 | 257 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 2 224.00 | 41 385.00 | 43 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 310.00 | 99 702.00 | 204 608.00 | 304 310.00 |
BT Marchandises | 674 184.00 | 58 452.00 | 615 732.00 | 674 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 506.00 | 2 951.00 | 29 555.00 | 32 506.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 967.00 | 61 403.00 | 719 564.00 | 780 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 277.00 | 161 105.00 | 924 172.00 | 1 085 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 236 610.00 | 188 035.00 | | 236 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | 48 575.00 | | 68 089.00 |
DL TOTAL (I) | 307 449.00 | 239 360.00 | | 307 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 064.00 | 179 289.00 | | 259 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 17 286.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 843.00 | 183 152.00 | | 220 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 681.00 | 49 244.00 | | 77 681.00 |
EA Autres dettes | 38 114.00 | 28 142.00 | | 38 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 724.00 | 457 112.00 | | 616 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 172.00 | 696 472.00 | | 924 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 196.00 | 378 186.00 | | 527 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | 81 726.00 | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 996.00 | | 2 954 996.00 | 2 954 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 363.00 | | 2 966 363.00 | 2 966 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 629.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | 235.00 | | 9 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | 2 585.00 | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 2 585.00 | | 6 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 1 485.00 | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 1 485.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 1 100.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 12 902.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 631.00 | 2 026 356.00 | | 2 982 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 542.00 | 1 977 781.00 | | 2 914 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 089.00 | 48 575.00 | | 68 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 828.00 | | 48 482.00 | 255 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 328.00 | | 48 482.00 | 253 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 693.00 | 23 010.00 | | 76 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 23 010.00 | | 76 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 823.00 | 34 629.00 | | 23 823.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 774.00 | 34 629.00 | | 26 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 774.00 | 34 629.00 | | 26 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 605.00 | 29 077.00 | 89 528.00 | 118 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 723.00 | 527 196.00 | 89 528.00 | 616 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 2 164.00 | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | 5 784.00 | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 92 884.00 | 64 954.00 | | 92 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 902.00 | 23 123.00 | | 41 902.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 352.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 775.00 | 75.00 | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 1 749.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | 3 913.00 | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 746.00 | 139 697.00 | | 223 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 610.00 | 108 682.00 | | 223 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 996.00 | 94 287.00 | | 144 996.00 |