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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 459.00 | 6 025.00 | 17 434.00 | 23 459.00 |
040 Immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 860.00 | 6 025.00 | 24 835.00 | 30 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
110 Total général Actif | 38 371.00 | 6 025.00 | 32 346.00 | 38 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 564.00 | 103 368.00 | | 109 564.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 824.00 | | |
230 Autres produits | 10 535.00 | 1 562.00 | | 10 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 099.00 | 107 754.00 | | 120 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 992.00 | 32 737.00 | | 34 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | 109.00 | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 44 547.00 | 42 802.00 | | 44 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 3 301.00 | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 247.00 | 22 484.00 | | 27 247.00 |
252 Charges sociales | 4 885.00 | 4 064.00 | | 4 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 1 407.00 | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 965.00 | 106 917.00 | | 117 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | 837.00 | | 2 134.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 147.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | -3 739.00 | | -1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | 4 429.00 | | 3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |