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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 739.00 | 32 005.00 | 12 734.00 | 44 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 140.00 | 32 005.00 | 20 135.00 | 52 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
084 Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
110 Total général Actif | 85 811.00 | 32 005.00 | 53 806.00 | 85 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 852.00 | 77 367.00 | | 67 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 618.00 | 29 000.00 | | 62 618.00 |
230 Autres produits | 21 942.00 | 14 098.00 | | 21 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 411.00 | 120 466.00 | | 152 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 310.00 | 22 474.00 | | 24 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | 1 183.00 | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 49 888.00 | 45 165.00 | | 49 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 540.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 441.00 | 25 151.00 | | 35 441.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 14 109.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | 5 273.00 | | 3 709.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 081.00 | 116 894.00 | | 129 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 330.00 | 3 572.00 | | 23 330.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 17.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 785.00 | 3 530.00 | | 26 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |