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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 693.00 | 12.00 | 681.00 | 693.00 |
AP Constructions | | 1 433.00 | -1 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 374.00 | 19 578.00 | 14 796.00 | 34 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 5 126.00 | 8 587.00 | 13 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 720.00 | 33 089.00 | 72 632.00 | 105 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 149.00 | 33 089.00 | 155 060.00 | 188 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 802.00 | 62 186.00 | | 64 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 2 615.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 76 241.00 | 72 302.00 | | 76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -1 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 4 456.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 17 705.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 103 484.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 231.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 820.00 | 124 357.00 | | 78 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 060.00 | 196 659.00 | | 155 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 820.00 | 124 357.00 | | 78 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 313 780.00 | 57 558.00 | 371 338.00 | 313 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 900.00 | 57 558.00 | 371 458.00 | 313 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 25 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 089.00 | 1 968.00 | | 11 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 994.00 | 17 227.00 | | 21 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 160.00 | 5 770.00 | | 49 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 762.00 | 5 770.00 | | 52 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 619.00 | -5 770.00 | | -17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 215.00 | 395 237.00 | | 418 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 276.00 | 392 622.00 | | 414 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 2 615.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 235.00 | | 5 985.00 | 104 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 105 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 48 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | 5 985.00 | 47 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 235.00 | | 5 985.00 | 104 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | 5 985.00 | 47 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |