| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 693.00 | 428.00 | 265.00 | 693.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 11 905.00 | 15 365.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 019.00 | 35 230.00 | 44 789.00 | 80 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 682.00 | 48 263.00 | 67 419.00 | 115 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 591.00 | 48 263.00 | 162 328.00 | 210 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 58 140.00 | 69 328.00 | | 58 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | -11 188.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | 65 671.00 | | 74 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 7 416.00 | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | 10 069.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 28 736.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 939.00 | 41 829.00 | | 42 939.00 |
EA Autres dettes | 31 340.00 | 19 750.00 | | 31 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 200.00 | 115 215.00 | | 88 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 328.00 | 180 886.00 | | 162 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 28 381.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 848.00 | 28 381.00 | | 14 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 707.00 | 30 868.00 | | 14 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 505.00 | 1 500.00 | | 21 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 212.00 | 32 368.00 | | 36 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 364.00 | -3 987.00 | | -21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 098.00 | 346 198.00 | | 412 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 641.00 | 357 386.00 | | 403 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 457.00 | -11 188.00 | | 8 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 078.00 | 115 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 078.00 | 107 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 13 112.00 | 8 006.00 | 43 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | 13 112.00 | 8 006.00 | 42 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UX Autres créances clients | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |