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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 169.00 | | 2 883 169.00 | 2 883 169.00 |
BZ Autres créances | 438 443.00 | | 438 443.00 | 438 443.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 161.00 | | 440 161.00 | 440 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 331.00 | | 3 323 331.00 | 3 323 331.00 |
CU Autres participations | 2 883 169.00 | | 2 883 169.00 | 2 883 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DG Autres réserves | 744 965.00 | | | 744 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 932.00 | | | 221 932.00 |
DK Provisions réglementées | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 866.00 | | | 2 205 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 395.00 | | | 968 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 464.00 | | | 1 117 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 331.00 | | | 3 323 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 464.00 | | | 1 117 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 932.00 | | | 221 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 169.00 | | | 2 883 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 169.00 | | | 2 883 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 708.00 | 3 680.00 | 88 388.00 | 84 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 877.00 | 3 680.00 | 88 388.00 | 167 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 88 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VC Groupe et associés | 352 814.00 | | | 352 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
VI Groupe et associés | 968 395.00 | 968 395.00 | | 968 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 444.00 | 438 444.00 | | 438 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 465.00 | 1 117 465.00 | | 1 117 465.00 |