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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 169.00 | | 2 883 169.00 | 2 883 169.00 |
BZ Autres créances | 302 736.00 | | 302 736.00 | 302 736.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 902.00 | | 302 902.00 | 302 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 071.00 | | 3 186 071.00 | 3 186 071.00 |
CU Autres participations | 2 883 169.00 | | 2 883 169.00 | 2 883 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 095.00 | 54 998.00 | | 66 095.00 |
DG Autres réserves | 744 965.00 | 744 965.00 | | 744 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | 221 932.00 | | -8 252.00 |
DK Provisions réglementées | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 777.00 | 2 205 866.00 | | 1 986 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 654.00 | 968 395.00 | | 1 196 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 5 137.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 294.00 | 1 117 464.00 | | 1 199 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 071.00 | 3 323 331.00 | | 3 186 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 294.00 | 1 117 464.00 | | 1 199 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286.00 | 331 625.00 | | 2 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538.00 | 109 693.00 | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 252.00 | 221 932.00 | | -8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 736.00 | 302 736.00 | | 302 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 294.00 | 1 199 294.00 | | 1 199 294.00 |