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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 4 857.00 | 1 979.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 553.00 | 9 952.00 | 19 601.00 | 29 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | 14 809.00 | 21 580.00 | 36 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 242.00 | 2 203.00 | 61 038.00 | 63 242.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 946.00 | 2 203.00 | 73 743.00 | 75 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 336.00 | 17 013.00 | 95 323.00 | 112 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 42 726.00 | 41 947.00 | | 42 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | 779.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 51 522.00 | 42 836.00 | | 51 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 18 536.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 7 053.00 | | 4 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 4 480.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 14 359.00 | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 801.00 | 44 627.00 | | 43 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 323.00 | 87 463.00 | | 95 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 145.00 | 31 745.00 | | 35 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 245 457.00 | 65 666.00 | 311 123.00 | 245 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 501.00 | 65 666.00 | 311 167.00 | 245 501.00 |
FM Production stockée | | | -40 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 320.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 320.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 593.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -1 273.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | -1 328.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 315.00 | 237 321.00 | | 280 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 630.00 | 236 542.00 | | 271 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686.00 | 779.00 | | 8 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 204.00 | | 11 580.00 | 35 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 36 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | | 11 580.00 | 35 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 5 789.00 | 10 170.00 | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 5 789.00 | 10 170.00 | 19 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 914.00 | 4 458.00 | 8 456.00 | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 601.00 | 35 145.00 | 8 456.00 | 43 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 1 010.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 356.00 | 3 399.00 | | 16 356.00 |
ST Autres comptes | 38 643.00 | 33 403.00 | | 38 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 307.00 | 8 917.00 | | 7 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82 936.00 | 73 819.00 | | 82 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 417.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 2 427.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 974.00 | 20 251.00 | | 38 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 166.00 | 16 207.00 | | 24 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 242.00 | 119 537.00 | | 145 242.00 |