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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407.00 | 10 631.00 | 1 776.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 508.00 | 32 833.00 | 27 675.00 | 60 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 915.00 | 43 464.00 | 29 451.00 | 72 915.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 133.00 | 43 464.00 | 106 669.00 | 150 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 77 960.00 | 70 352.00 | | 77 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 11 435.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 78 968.00 | 81 898.00 | | 78 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 9 438.00 | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 3 595.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 11 255.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 13 187.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 701.00 | 37 474.00 | | 27 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 669.00 | 119 372.00 | | 106 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 701.00 | 37 474.00 | | 27 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -1 705.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 2 018.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 037.00 | 249 541.00 | | 246 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 139.00 | 238 106.00 | | 245 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 11 435.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 861.00 | | 17 054.00 | 55 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | | 17 054.00 | 55 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 942.00 | 8 522.00 | | 34 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 8 522.00 | | 34 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 190.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 3 596.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 51 102.00 | 47 195.00 | | 51 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 687.00 | 15 943.00 | | 28 687.00 |
YT Sous‐traitance | 75 448.00 | 79 374.00 | | 75 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 315.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 2 505.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 643.00 | 32 176.00 | | 29 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 303.00 | 18 018.00 | | 21 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 600.00 | 146 308.00 | | 157 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |