| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 932.00 | 44 611.00 | 16 320.00 | 60 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 50 132.00 | 22 229.00 | 72 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 684.00 | 94 743.00 | 86 940.00 | 181 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 666.00 | 965.00 | 487 700.00 | 488 666.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 654.00 | 965.00 | 627 688.00 | 628 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 338.00 | 95 709.00 | 714 629.00 | 810 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
DH Report à nouveau | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 816.00 | | | 453 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 629.00 | | | 714 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 159.00 | | | 397 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 192.00 | | | 719 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 789.00 | | | 714 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 460.00 | 13 234.00 | 5 950.00 | 87 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 460.00 | 13 234.00 | 5 950.00 | 87 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 581.00 | 10 925.00 | 56 657.00 | 67 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 383.00 | 565 493.00 | 1 890.00 | 567 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 816.00 | 397 159.00 | 56 657.00 | 453 816.00 |