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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 932.00 | 49 096.00 | 11 835.00 | 60 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 097.00 | 20 259.00 | 14 838.00 | 35 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 419.00 | 69 355.00 | 75 063.00 | 144 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 085.00 | 60 232.00 | 399 853.00 | 460 085.00 |
BZ Autres créances | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 049.00 | 60 232.00 | 533 817.00 | 594 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 468.00 | 129 588.00 | 608 880.00 | 738 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
DH Report à nouveau | -39 829.00 | | | -39 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 223.00 | | | -35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 291.00 | | | 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 880.00 | | | 608 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 624.00 | | | 337 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 262.00 | | 620 262.00 | 620 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 262.00 | | 620 262.00 | 620 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 709.00 | | | 629 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 933.00 | | | 664 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 223.00 | | | -35 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 266.00 | | | 167 266.00 |