| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 583.00 | 7 417.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 26 717.00 | 3 619.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 421.00 | 49 300.00 | 28 121.00 | 77 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 736.00 | | 822 736.00 | 822 736.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 015.00 | | 1 041 015.00 | 1 041 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 436.00 | 49 300.00 | 1 069 136.00 | 1 118 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548.00 | 2 011.00 | | 7 548.00 |
DH Report à nouveau | 143 398.00 | 38 200.00 | | 143 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 568.00 | 110 735.00 | | 238 568.00 |
DL TOTAL (I) | 589 513.00 | 350 946.00 | | 589 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 39 020.00 | | 33 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 070.00 | 532 839.00 | | 397 070.00 |
EA Autres dettes | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 623.00 | 871 859.00 | | 479 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 136.00 | 1 222 804.00 | | 1 069 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 750.00 | 65 945.00 | | 104 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 438.00 | 2 226 829.00 | | 1 202 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 870.00 | 2 116 094.00 | | 963 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 568.00 | 110 735.00 | | 238 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 446.00 | | 13 975.00 | 63 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 12 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | 1 975.00 | 28 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 445.00 | 26 855.00 | | 22 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 4 272.00 | | 22 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 822 736.00 | | | 822 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 618.00 | 866 618.00 | | 866 618.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 623.00 | 479 623.00 | | 479 623.00 |